NOUVEAU – Trésorerie & plan de trésorerie – Tableaux de bord, Outils de gestion

La Trésorerie :

Acquérir les connaissances de base pour comprendre l’évolution et gérer la trésorerie en entreprise

Savoir répondre à des questions telles

C’est quoi au juste, la trésorerie?
Cà vient d’où? Cà sert à quoi?
Où trouver les (meilleures) infos sur le niveau de trésorerie?
Comment la gérer?
Comment je peux savoir si on risque des problèmes de trésorerie; on si on peut être sereins?

– La trésorerie : d’où elle vient et à quoi elle sert

– Plan de trésorerie : Mesure, prévision & suivi de trésorerie ..

– Parallèle avec le Fonds de roulement (FR) & le besoin en FR– le cycle d’exploitation, son optimisation

Introduction – rappel : trésorerie & comptabilité

Ch 1 : L’origine de la trésorerie : la capitalisation de l’activité – le fonds de roulement – Long terme

Ch 2 : L’utilité de la trésorerie : besoin en fonds de roulement – le plus court terme

Ch3 : Le Solde de trésorerie – optimisation du cycle d’exploitation

Ch4 : Les prévisions annuelles de trésorerie – passer du cash-flow prévisionnel à l’évolution précise

Ch5 : Que faire en cas de problème ? Déficit ponctuel ou structurel – Solution en interne ou externe

– Disposer d’un outil de mesure de la performance « économique « de son entité

– Transformer les mesures en un outil de gestion pratique, de suivi de la bonne marche de l’activité

– et …ne pas être pris au dépourvu ! …

Savoir répondre aux questions telles que

Ch 1 : introduction – contexte

Ch 2 : Du contexte à la conception (-> Cas/exemple en Excel)

Ch 3 : les indicateurs et les KSF

Ch 4 : Les écueils fréquents à éviter

Ch 5 : la construction & proposition d’architecture en BSC

Ch 6 : L’implémentation step by step pour les grandes entités

Les participants recevront une attestation de participation.