La Trésorerie

Objectifs

Acquérir les connaissances de base pour comprendre l’évolution et gérer la trésorerie en entreprise

Savoir répondre à des questions telles

• C’est quoi au juste, la trésorerie?
• Cà vient d’où? Cà sert à quoi?
• Où trouver les (meilleures) infos sur le niveau de trésorerie?
• Comment la gérer?
• Comment je peux savoir si on risque des problèmes de trésorerie; on si on peut être sereins?

Items

– La trésorerie : d’où elle vient et à quoi elle sert

– Plan de trésorerie : Mesure, prévision & suivi de trésorerie ..

– Parallèle avec le Fonds de roulement (FR) & le besoin en FR– le cycle d’exploitation, son optimisation

Contenu

Introduction – rappel : trésorerie & comptabilité

Ch 1 :  L’origine de la trésorerie : la capitalisation de l’activité – le fonds de roulement – Long terme

Ch 2 : L’utilité de la trésorerie : besoin en fonds de roulement – le plus court terme

Ch3 : Le Solde de trésorerie – optimisation du cycle d’exploitation

Ch4 : Les prévisions annuelles de trésorerie – passer du cash-flow prévisionnel à l’évolution précise

Ch5 : Que faire en cas de problème ? Déficit ponctuel ou structurel – Solution en interne ou externe    

Tableaux de bord

Objectifs

• Disposer d’un outil de mesure de la performance « économique « de son entité
• Transformer les mesures en un outil de gestion pratique, de suivi de la bonne marche de l’activité
• et …ne pas être pris au dépourvu ! …

Savoir répondre aux questions telles que

• Comment construire un outil de suivi de la performance?
• Qu’est-ce au juste qu’un tableau de bord?
• Cà sert à quoi? On y met quoi? Comment rendre l’info pertinente?
• Comment le structurer?

Contenu

Ch 1 : introduction – contexte

Ch 2 : Du contexte à la conception  (-> Cas/exemple en Excel)

Ch 3 : les indicateurs et les KSF

Ch 4 : Les écueils fréquents à éviter

Ch 5 : la construction & proposition d’architecture en BSC

Ch 6 : L’implémentation step by step pour les grandes entités

Délivrable

Les participants recevront une attestation de participation.

Formule

Cette formation peut s’organiser au sein de vos locaux pour un groupe de personnes. Le programme, le planning et le matériel sont déterminés de commun accord. 

Remarques

Certaines de nos formations sont dispensées en néerlandais et en anglais (sur demande).